(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
14,000
10,787
減価償却費
1,547
1,545
のれん償却額
567
395
支払手数料
1
30
貸倒引当金の増減額（△は減少）
112
△79
賞与引当金の増減額（△は減少）
△57
△234
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
17
△7
株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
276
受取利息及び受取配当金
△43
△61
支払利息
110
69
関係会社株式売却損益（△は益）
△6,227
固定資産除却損
412
29
売上債権の増減額（△は増加）
△482
△524
前払費用の増減額（△は増加）
127
棚卸資産の増減額（△は増加）
△67
92
預け金の増減額（△は増加）
△731
701
長期前払費用の増減額（△は増加）
65
0
仕入債務の増減額（△は減少）
△44
△94
未払消費税等の増減額（△は減少）
705
△47
未払金の増減額（△は減少）
△511
△110
未払費用の増減額（△は減少）
△312
68
預り金の増減額（△は減少）
△906
△399
その他
△542
△62
小計
7,606
12,502
利息及び配当金の受取額
42
61
利息の支払額
△122
△76
法人税等の支払額
△1,846
△4,888
5,681
7,599
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
25
有形固定資産の取得による支出
△58
△45
無形固定資産の取得による支出
△346
△380
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,840
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,014
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
8,178
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△1,097
5
差入保証金の純増減額（△は増加）
△4
56
△3
31
5,867
△331
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,373
長期借入れによる収入
5,000
長期借入金の返済による支出
△3,310
△3,049
自己株式の取得による支出
△890
△4,071
配当金の支払額
△6,207
△7,653
非支配株主への配当金の支払額
△391
△65
新株予約権の行使による株式の発行による収入
299
407
△13
△36
△9,140
△9,470
現金及び現金同等物に係る換算差額
△17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,390
△2,201
現金及び現金同等物の期首残高
29,318
31,708
現金及び現金同等物の期末残高
29,507