(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△827,472
△1,027,206
減価償却費
31,628
27,148
減損損失
113,885
12,672
関係会社清算益
－
△103,638
のれん償却額
30,432
69,954
株式報酬費用
88,430
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10,791
△18,236
受取利息及び受取配当金
△4,131
△41,682
支払利息
7,794
8,138
有形固定資産売却損益（△は益）
79,285
投資有価証券売却損益（△は益）
△54,476
投資有価証券評価損益（△は益）
2,446
持分法による投資損益（△は益）
△2,546
63,420
新株予約権戻入益
△1,667
新株予約権発行費
19,214
売上債権の増減額（△は増加）
△16,108
△559,099
棚卸資産の増減額（△は増加）
△614,858
△79,940
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△596,990
仕入債務の増減額（△は減少）
△18,432
39,486
前渡金の増減額（△は増加）
△69,012
60,916
前受金の増減額（△は減少）
△22,817
△20,639
未収入金の増減額（△は増加）
183,433
253,473
預け金の増減額（△は増加）
△261,993
99,986
未払金の増減額（△は減少）
△45,278
△186,620
未収法人税等の増減額（△は増加）
25,828
未払事業所税の増減額（△は減少）
83,521
未収消費税等の増減額（△は増加）
△67,752
91,098
未払消費税等の増減額（△は減少）
△8,897
24,615
その他
12,014
118,407
小計
△1,470,041
△1,621,432
利息及び配当金の受取額
3,676
25,357
利息の支払額
△6,382
△10,754
解決金の支払額
△38,000
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△68,528
△9,000
△1,579,277
△1,615,830
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
133,536
投資有価証券の取得による支出
△12,180
△659,508
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△21,984
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△43,712
△359,858
有形固定資産の売却による収入
126,397
有形固定資産の取得による支出
△178,622
△297,385
無形固定資産の取得による支出
△9,162
敷金及び保証金の回収による収入
719
40
敷金及び保証金の差入による支出
△22,809
短期貸付けによる支出
△10,800
△373,801
長期貸付けによる支出
△156,057
長期貸付金の回収による収入
2,600
34,310
△420,038
△1,428,242
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の借入による収入
56,000
短期借入金の返済による支出
△452,420
△612,206
長期借入金の借入による収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△54,154
△182,241
リース債務の返済による支出
△27,287
△10,094
株式の発行による収入
2,670,190
4,129,810
新株予約権の発行による収入
785
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,900
0
2,193,113
3,332,367
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
193,797
288,295
現金及び現金同等物の期首残高
62,674
256,472
現金及び現金同等物の期末残高
544,767