（単位：千円）

前事業年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

472,891

1,641,000

減価償却費及び償却費

590,870

605,219

金融収益

△18,247

△54,768

金融費用

38,499

14,398

棚卸資産の増減額

3,710

8,680

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

71,664

△468,598

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△85,696

△32,062

その他

118,273

171,821

小計

1,191,964

1,885,691

利息及び配当金の受取額

1,633

7,433

助成金の受取額

638

382

保険金の受取額

－

3,000

補償金の受取額

1,400

－

利息の支払額

△12,521

△11,435

法人所得税の支払額

△86,445

△307,687

法人所得税の還付額

114,683

403

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,211,351

1,577,788

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△61,143

△32,143

無形資産の取得による支出

△8,918

－

投資の取得による支出

△44,585

△40,079

投資の売却による収入

50,348

48,878

子会社の取得による支出

－

△139,052

敷金及び保証金の差入による支出

△12,519

△20,765

敷金及び保証金の回収による収入

30,293

2,296

その他

△3,139

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49,664

△180,866

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△529,413

△570,897

新株予約権の発行による収入

2,359

655

新株予約権の行使による収入

－

2,344

配当金の支払額

△396,567

△408,628

財務活動によるキャッシュ・フロー

△923,620

△976,527

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

238,066

420,395

現金及び現金同等物の期首残高

3,756,620

4,014,913

合併に伴う現金及び現金同等物の増加

20,225

－

現金及び現金同等物の期末残高

4,014,913

4,435,308