(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
26,434
24,885
減価償却費
2,187
2,400
無形固定資産償却費
1,488
4,499
減損損失
0
104
のれん償却額
1,813
2,021
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△136
賞与引当金の増減額（△は減少）
△13
69
受取利息及び受取配当金
△106
△409
支払利息
111
448
為替差損益（△は益）
151
△1,121
持分法による投資損益（△は益）
△148
△31
貸倒引当金戻入額
△210
△904
支払手数料
131
581
支払負担金
－
83
固定資産除売却損益（△は益）
△3
72
関係会社株式売却損益（△は益）
△273
持分変動損益（△は益）
74
売上債権の増減額（△は増加）
△2,570
8
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△2,782
△939
未収入金の増減額（△は増加）
1,153
△1,421
未払金の増減額（△は減少）
△813
3,318
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,640
△1,253
預り金の増減額（△は減少）
△30
△2,000
その他
1,064
921
小計
29,436
31,132
利息の受取額
92
462
利息の支払額
△464
法人税等の支払額
△1,944
△11,842
27,476
19,287
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,081
△500
定期預金の払戻による収入
2,579
固定資産の取得による支出
△6,483
△9,792
関係会社株式の売却による収入
609
貸付けによる支出
△4,000
貸付金の回収による収入
210
1,210
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△255
△25,533
1,119
△123
△14,490
△31,552
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
781
△150
長期借入れによる収入
9,429
35,200
長期借入金の返済による支出
△5,261
△2,352
自己株式の取得による支出
△7,480
△9,504
配当金の支払額
△7,648
△8,378
△198
△652
△10,378
14,161
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,120
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,485
3,016
現金及び現金同等物の期首残高
105,688
108,174
現金及び現金同等物の期末残高
111,190