（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年8月 1日
至 2025年1月31日)
当中間会計期間
(自 2025年8月 1日
至 2026年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
460,691
138,704
減価償却費
130,981
145,539
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,000
△33,000
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
2,600
△2,600
退職給付引当金の増減額（△は減少）
7,001
1,733
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3,162
3,762
受取利息及び受取配当金
△2,686
△3,036
支払利息
7,049
4,527
建設協力金精算益
△5,831
－
補助金収入
△621
△750
売上債権の増減額（△は増加）
△523,440
199,582
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△507
16,082
販売用不動産の増減額(△は増加)
△21,758
仕掛販売用不動産の増減額(△は増加)
14,380
仕入債務の増減額（△は減少）
△99,308
△40,304
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△110,348
178,521
未収消費税等の増減額（△は増加）
1,929
未払消費税等の増減額（△は減少）
△37,478
39,008
その他
△46,769
64,971
小計
△209,506
707,294
利息及び配当金の受取額
174
588
利息の支払額
△4,861
△3,520
法人税等の支払額
△100,950
△254,280
補助金の受取額
621
750
△314,523
450,831
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△728,672
△438,016
無形固定資産の取得による支出
△720
△2,050
敷金及び保証金の差入による支出
△60,103
△7,736
敷金及び保証金の回収による収入
197
長期貸付けによる支出
△140,000
長期貸付金の回収による収入
1,102
預り敷金の精算による支出
△2,440
△856
預り敷金の受入による収入
49,351
32,644
△741,482
△554,715
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
300,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△695,182
△52,859
社債の償還による支出
△500,000
配当金の支払額
△86,062
△151,035
△11,617
△792,862
△203,894
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,848,868
△307,777
現金及び現金同等物の期首残高
2,443,971
1,009,824
現金及び現金同等物の中間期末残高
595,103
702,047