(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,942

7,416

減価償却費

5,942

5,620

固定資産処分損益（△は益）

△43

△624

固定資産除却損

34

70

投資有価証券売却損益（△は益）

△241

△416

持分法による投資損益（△は益）

△240

74

持分変動損益（△は益）

△182

－

のれん償却額

585

786

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

291

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

32

△52

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

0

13

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

1,002

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△39

△17

受取利息及び受取配当金

△163

△214

支払利息

434

537

補助金収入

△756

△85

減損損失

4,275

6,320

固定資産圧縮損

276

54

売上債権の増減額（△は増加）

3,366

118

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,747

△99

仕入債務の増減額（△は減少）

46

57

未払消費税等の増減額（△は減少）

675

△573

その他

325

1,611

小計

22,512

20,888

利息及び配当金の受取額

163

214

補助金の受取額

1,589

85

固定資産の除却による支出

△630

－

利息の支払額

△384

△551

法人税等の支払額

△658

△8,294

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,592

12,343

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△202

△302

有形固定資産の取得による支出

△3,880

△5,620

有形固定資産の売却による収入

49

936

投資有価証券の取得による支出

△1,738

△7

投資有価証券の売却による収入

303

287

無形固定資産の取得による支出

△179

△609

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

252

その他

13

△246

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,635

△5,309

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

14,376

9,267

短期借入金の返済による支出

△12,840

△9,703

長期借入れによる収入

3,354

1,000

長期借入金の返済による支出

△1,624

△1,400

社債の償還による支出

－

△10,000

自己株式の取得による支出

△0

△3,843

配当金の支払額

△4,370

△4,133

非支配株主への配当金の支払額

△19

△1

その他

△569

△343

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,693

△19,157

現金及び現金同等物に係る換算差額

58

140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,322

△11,983

現金及び現金同等物の期首残高

24,777

40,099

現金及び現金同等物の期末残高

40,099

28,116