(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,952
7,060
減価償却費
2,514
2,312
減損損失
5,679
527
持分法による投資損益（△は益）
△24
△27
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△163
△112
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△147
△159
受取利息及び受取配当金
△775
△887
支払利息
81
97
投資有価証券売却損益（△は益）
△834
△6,978
有形固定資産売却損益（△は益）
△7,710
△63
固定資産処分損
-
286
有形固定資産圧縮損
57
補助金収入
△57
売上債権の増減額（△は増加）
△202
422
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,273
2,803
未収入金の増減額（△は増加）
△193
31
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△197
186
仕入債務の増減額（△は減少）
△81
3
未払消費税等の増減額（△は減少）
△293
6
未払事業税の増減額（△は減少）
99
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△299
△730
受取保険金
△42
△84
火災損失
112
その他
13
△14
小計
△2,882
4,779
利息及び配当金の受取額
775
887
利息の支払額
△115
保険金の受取額
2
12
火災損失の支払額
△94
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△828
△1,292
△3,090
4,271
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
3,500
5,500
定期預金の預入による支出
△3,500
△5,500
有価証券の償還による収入
9,000
有価証券の取得による支出
△9,000
投資有価証券の売却による収入
898
8,070
投資有価証券の取得による支出
△6
△209
有形固定資産の売却による収入
8,748
150
有形固定資産の取得による支出
△5,872
△3,015
無形固定資産の取得による支出
△1,177
△212
国庫補助金等の受入による収入
預り保証金の返還による支出
△74
△34
預り敷金の受入による収入
132
232
預り敷金の返還による支出
△418
△121
△25
33
2,206
1,449
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
13,500
12,500
短期借入金の返済による支出
△15,330
△20,000
長期借入金の返済による支出
△71
△37
配当金の支払額
△703
△991
自己株式の取得による支出
△1,001
△1,002
0
1
△3,605
△9,530
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,489
△3,809
現金及び現金同等物の期首残高
12,853
8,364
現金及び現金同等物の期末残高
4,555