（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年10月１日
至 2025年３月31日)
当中間会計期間
(自 2025年10月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失（△）
△473,177
△602,099
株式報酬費用
－
6,560
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,335
25
受取利息
△2,063
△7,612
為替差損益（△は益）
△30,478
△19,584
株式交付費
113
384
固定資産除却損
99
減損損失
40,800
41,804
売上債権の増減額（△は増加）
△29,904
契約負債の増減額（△は減少）
△183,999
63,633
その他
△23,368
52,221
小計
△696,741
△464,568
法人税等の支払額
△1,270
△1,690
利息の受取額
1,493
3,748
△696,518
△462,510
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,500,000
有形固定資産の取得による支出
△16,034
△30,183
無形固定資産の取得による支出
△2,300
△6,500
敷金及び保証金の回収による収入
46,800
敷金及び保証金の差入による支出
△9
△45,579
△18,343
△1,535,462
財務活動によるキャッシュ・フロー
ストックオプションの行使による収入
29,079
17,303
現金及び現金同等物に係る換算差額
30,478
19,584
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△655,303
△1,961,085
現金及び現金同等物の期首残高
4,392,022
2,915,572
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,736,718
954,487