(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
499
807
減価償却費
588
511
減損損失
644
633
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△21
△373
賞与引当金の増減額（△は減少）
△9
6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3
1
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
5
△29
受取利息及び受取配当金
△40
△53
支払利息
57
71
貸倒引当金戻入額
△186
-
売上債権の増減額（△は増加）
3,476
△165
棚卸資産の増減額（△は増加）
△0
69
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,416
△317
未払消費税等の増減額（△は減少）
△10
△83
未収消費税等の増減額（△は増加）
66
その他の資産の増減額（△は増加）
528
538
その他の負債の増減額（△は減少）
△311
△7
小計
2,867
1,607
利息及び配当金の受取額
39
53
利息の支払額
△62
△75
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△399
△430
2,444
1,154
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△208
有形固定資産の取得による支出
△436
△377
無形固定資産の取得による支出
△12
△4
貸付けによる支出
△87
△585
貸付金の回収による収入
213
92
その他
3
12
△321
△1,068
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△590
長期借入れによる収入
1,000
長期借入金の返済による支出
△16
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△144
△108
284
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,977
371
現金及び現金同等物の期首残高
7,041
9,019
現金及び現金同等物の期末残高
9,390