(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,986

7,661

減価償却費

2,971

3,032

賞与引当金の増減額（△は減少）

24

16

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△104

△244

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△60

△210

受取利息及び受取配当金

△241

△272

支払利息

43

58

為替差損益（△は益）

△6

4

持分法による投資損益（△は益）

△165

△262

投資有価証券売却損益（△は益）

△363

△515

投資有価証券評価損益（△は益）

1

0

ゴルフ会員権評価損

－

0

事業譲渡損益（△は益）

196

－

固定資産除売却損益（△は益）

△5

22

固定資産圧縮損

－

91

補助金収入

－

△91

売上債権の増減額（△は増加）

6,938

△163

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,562

△1,308

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,709

905

その他

3,001

△250

小計

13,058

8,481

利息及び配当金の受取額

243

272

持分法適用会社からの配当金の受取額

121

137

利息の支払額

△42

△52

法人税等の支払額

△1,389

△1,645

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,992

7,193

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△0

△0

有価証券の売却による収入

468

602

固定資産の取得による支出

△4,372

△4,344

固定資産の売却による収入

162

33

貸付けによる支出

△661

△1,029

貸付金の回収による収入

878

1,053

補助金の受取額

－

91

その他の支出

△404

△43

その他の収入

98

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,830

△3,632

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500

200

長期借入れによる収入

4,700

1,800

長期借入金の返済による支出

△2,006

△2,437

リース債務の返済による支出

△1

△48

自己株式の取得による支出

△0

△1,500

配当金の支払額

△1,418

△1,669

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

772

△3,670

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,936

△111

現金及び現金同等物の期首残高

3,006

11,942

現金及び現金同等物の期末残高

11,942

11,831