(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,855

7,359

減価償却費

732

963

のれん償却額

25

25

減損損失

－

2,880

補助金収入

△523

△47

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△70

△0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

1

△1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△19

8

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△26

18

その他の引当金の増減額（△は減少）

73

25

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△107

△317

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14

292

受取利息及び受取配当金

△318

△356

支払利息

5

7

為替差損益（△は益）

11

△85

投資有価証券売却損益（△は益）

△29

△1,818

売上債権の増減額（△は増加）

846

2,671

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△110

60

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

△70

101

契約負債の増減額（△は減少）

△2,049

1,050

仕入債務の増減額（△は減少）

△695

△2,776

その他

△867

△927

小計

8,676

9,134

補助金の受取額

285

285

利息及び配当金の受取額

319

354

利息の支払額

△5

△7

法人税等の支払額

△2,337

△3,271

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,937

6,497

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△107

△107

定期預金の払戻による収入

307

107

投資有価証券の取得による支出

△40

△38

投資有価証券の売却及び償還による収入

40

2,221

有形固定資産の取得による支出

△2,000

△463

有形固定資産の売却による収入

549

31

貸付金の回収による収入

389

－

投資不動産の売却による収入

219

106

投資事業組合からの分配による収入

161

157

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

5

－

事業譲受による支出

△130

－

その他

103

271

投資活動によるキャッシュ・フロー

△500

2,285

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

700

100

長期借入金の返済による支出

△700

△100

自己株式の取得による支出

△1,714

△2,744

自己株式の処分による収入

110

5

配当金の支払額

△3,028

△2,812

非支配株主への配当金の支払額

△59

△88

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,692

△5,639

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

308

104

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,053

3,247

現金及び現金同等物の期首残高

31,371

33,449

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

24

－

現金及び現金同等物の期末残高

33,449

36,696