（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当連結会計年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,625

12,468

減価償却費

636

706

減損損失

0

0

投資有価証券評価損益（△は益）

3

23

ゴルフ会員権評価損

0

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△3

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△891

△224

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18

△0

長期未払金の増減額（△は減少）

△31

△7

受取利息及び受取配当金

△355

△339

支払利息

28

75

為替差損益（△は益）

△13

14

固定資産処分損益（△は益）

1

90

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,048

△556

売上債権の増減額（△は増加）

3,884

△2,017

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△476

△317

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,385

4,698

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,569

1,314

未収消費税等の増減額（△は増加）

1

△49

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,728

344

その他

557

△1,096

小計

3,393

15,128

利息及び配当金の受取額

355

336

利息の支払額

△28

△74

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,443

△2,657

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,276

12,732

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△161

△146

定期預金の払戻による収入

811

168

有形固定資産の取得による支出

△1,373

△3,838

有形固定資産の売却による収入

0

3

無形固定資産の取得による支出

△143

△131

投資有価証券の取得による支出

△6

△2,419

投資有価証券の売却による収入

1,346

725

その他

138

165

投資活動によるキャッシュ・フロー

612

△5,472

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△100

長期借入れによる収入

295

4,700

長期借入金の返済による支出

－

△203

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,672

△3,735

その他

△149

△162

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,528

498

現金及び現金同等物に係る換算差額

48

118

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

409

7,876

現金及び現金同等物の期首残高

17,979

18,389

現金及び現金同等物の期末残高

18,389

26,266