(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
23,225
32,662
減価償却費
1,904
2,007
減損損失
－
69
固定資産除却損
88
182
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△19
52
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,454
716
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
322
482
工事損失引当金の増減額（△は減少）
928
△1,673
受取利息及び受取配当金
△923
△1,059
支払利息
121
有形固定資産売却損益（△は益）
25
2
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,114
△3,627
投資有価証券評価損
1
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
12,816
△10,730
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△378
136
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,858
△3,758
契約負債の増減額（△は減少）
△2,099
7,976
その他の流動負債の増減額（△は減少）
3,280
△58
損害賠償金
842
その他
△80
△1,571
小計
35,536
21,932
利息及び配当金の受取額
917
1,054
利息の支払額
△122
△123
法人税等の支払額
△6,417
△9,228
法人税等の還付額
損害賠償金の支払額
△188
△468
29,725
13,167
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,300
定期預金の払戻による収入
4,000
有価証券の取得による支出
△4,000
△8,000
有価証券の償還による収入
5,000
6,000
有形固定資産の取得による支出
△791
△1,681
有形固定資産の売却による収入
32
0
有形固定資産の除却による支出
△68
△103
投資有価証券の取得による支出
△107
△1,400
投資有価証券の売却による収入
1,651
5,194
貸付金の回収による収入
8
無形固定資産の取得による支出
△260
△434
保険積立金の払戻による収入
405
104
出資金の払込による支出
△600
27
△126
1,897
△1,338
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△626
49
長期借入金の返済による支出
△1,026
自己株式の取得による支出
△4,050
△4,999
ストックオプションの行使による収入
リース債務の返済による支出
△129
配当金の支払額
△5,573
△9,963
△11,398
△16,068
現金及び現金同等物に係る換算差額
123
174
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
20,348
△4,064
現金及び現金同等物の期首残高
23,500
43,848
現金及び現金同等物の期末残高
39,784