(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
115,419
△87,340
減価償却費
24,846
50,996
減損損失
－
304,589
事業撤退損
26,390
のれん償却額
53,678
161,719
繰延資産償却額
5,383
7,090
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△331
1,403
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,669
△8,885
受取利息及び受取配当金
△3,451
△6,022
支払利息
21,474
56,280
為替差損益（△は益）
△101
保険解約返戻金
△40,358
固定資産売却損益（△は益）
△14,847
関係会社株式売却損益（△は益）
△710,492
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,156
固定資産除却損
1,993
0
売上債権の増減額（△は増加）
△156,489
31,319
棚卸資産の増減額（△は増加）
△39,781
△59,042
仕入債務の増減額（△は減少）
△26,556
△207,015
未払金の増減額（△は減少）
△347,241
3,446
その他
14,931
△78,471
小計
△368,071
△528,882
利息及び配当金の受取額
383
6,022
利息の支払額
△22,388
△58,807
法人税等の支払額
△17,895
△117,224
法人税等の還付額
25,264
△407,972
△673,627
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△25,000
定期預金の払戻による収入
25,000
有形固定資産の取得による支出
△27,314
△8,795
有形固定資産の売却による収入
409,428
無形固定資産の取得による支出
△39,797
△94,526
貸付けによる支出
△475,000
△446,522
貸付金の回収による収入
3,588
投資有価証券の取得による支出
△243,773
投資有価証券の売却による収入
30,166
保険積立金の積立による支出
△9,993
保険積立金の解約による収入
643,708
事業譲受による支出
△120,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△971,834
△1,239,963
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,007,086
229
△12,267
△966,248
△629,334
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,000
300,229
長期借入れによる収入
1,001,036
1,160,000
長期借入金の返済による支出
△237,233
△432,841
リース債務の返済による支出
△1,268
△1,924
社債の発行による収入
292,925
社債の償還による支出
△30,000
△60,000
株式の発行による収入
299,818
293,791
上場関連費用の支出
△16,481
1,395
46,745
1,305,193
1,305,999
現金及び現金同等物に係る換算差額
△27
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△69,055
3,037
現金及び現金同等物の期首残高
613,054
543,999
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
142,582
現金及び現金同等物の期末残高
689,619