(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
13,922
16,878
減価償却費
661
701
固定資産除却損
2
5
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,042
△1,056
投資有価証券清算損益（△は益）
－
△45
投資有価証券評価損益（△は益）
94
99
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△23
1
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
30
17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
34
12
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△136
△79
受取利息及び受取配当金
△641
△726
支払利息
10
4
為替差損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
3,694
△3,762
棚卸資産の増減額（△は増加）
△568
△80
仕入債務の増減額（△は減少）
2,194
464
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△703
△377
未払消費税等の増減額（△は減少）
△704
326
未収消費税等の増減額（△は増加）
16
6
その他
929
4,381
小計
16,771
16,777
利息及び配当金の受取額
653
727
利息の支払額
△10
△4
法人税等の支払額
△3,175
△5,877
14,238
11,621
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△122
△849
定期預金の払戻による収入
124
543
有価証券の償還による収入
300
有形固定資産の取得による支出
△206
△560
無形固定資産の取得による支出
△395
△339
投資有価証券の取得による支出
△334
△549
投資有価証券の売却による収入
2,967
1,475
投資有価証券の清算による収入
60
貸付けによる支出
△7
△6
貸付金の回収による収入
20
23
98
2,048
197
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△6,000
△1,400
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△166
△141
リース債務の返済による支出
△30
△42
配当金の支払額
△2,974
△4,083
自己株式の取得による支出
△1,012
△1
△10,184
△5,169
現金及び現金同等物に係る換算差額
535
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,638
6,749
現金及び現金同等物の期首残高
13,481
20,120
現金及び現金同等物の期末残高
26,869