(単位：千円)

前連結会計年度

(自　令和６年４月１日

　至　令和７年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和７年４月１日

　至　令和８年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,765,505

8,295,595

減価償却費

1,203,081

1,468,602

減損損失

275,818

232,615

のれん償却額

79,388

158,776

売上債権の増減額（△は増加）

510,591

316,055

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△165,958

△206,930

販売用不動産の増減額（△は増加）

71,514

1,663,533

その他の流動資産の増減額（△は増加）

90,004

181,744

仕入債務の増減額（△は減少）

△160,721

828,646

未払金の増減額（△は減少）

29,563

144,035

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△177,625

2,030,951

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△1,000

13,000

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△3,788

201,733

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17,049

6,955

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△5,024

△76,605

長期預り敷金の増減額（△は減少）

△8,154

△38,022

受取利息及び受取配当金

△893,897

△1,169,626

支払利息

147,792

257,445

シンジケートローン手数料

－

200,000

持分法による投資損益（△は益）

△21,661

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△820,023

△3,086,256

段階取得に係る差損益（△は益）

△6,446,581

－

負ののれん発生益

△5,247,009

－

固定資産除却損

33,549

43,097

その他

359,452

4,400

小計

5,631,866

11,469,748

利息及び配当金の受取額

910,933

1,187,907

利息の支払額

△173,534

△264,418

法人税等の支払額

△1,394,372

△2,510,937

法人税等の還付額

5,599

2,716

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,980,491

9,885,015

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　令和６年４月１日

　至　令和７年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和７年４月１日

　至　令和８年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△720,314

△1,335,838

投資有価証券の売却による収入

1,187,029

4,833,425

有形固定資産の取得による支出

△2,405,102

△681,096

無形固定資産の取得による支出

△6,756

△19,361

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出

△2,518,593

－

その他

△38,640

△15,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,502,377

2,781,806

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△70,000

△3,320,000

長期借入れによる収入

7,623,000

4,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,657,684

△2,667,412

シンジケートローン手数料の支払額

－

△200,000

自己株式の取得による支出

△4,334,506

△6,698,948

子会社の自己株式の取得による支出

－

△14,000

配当金の支払額

△646,785

△885,183

非支配株主への配当金の支払額

－

△11,620

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の

取得による支出

－

△4,460,000

その他

△60,061

△74,958

財務活動によるキャッシュ・フロー

853,961

△14,332,121

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,332,075

△1,665,298

現金及び現金同等物の期首残高

9,800,212

11,132,287

現金及び現金同等物の期末残高

11,132,287

9,466,988