決算短信_20260514130101

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　令和６年４月１日　至　令和７年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和７年４月１日　至　令和８年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,924,400	2,241,450
減価償却費	1,230,108	1,262,834
減損損失	－	18,500
保険解約返戻金	△49,303	△1,335
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△29,322	△30,983
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	△1,500
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△37,629	7,000
工事損失引当金の増減額（△は減少）	15,032	△14,909
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△1,000	2,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	90,400	50,000
受取利息及び受取配当金	△224,793	△308,677
支払利息	24,430	67,470
為替差損益（△は益）	26,570	△367,599
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△170,973
固定資産除却損	6,643	16,442
売上債権の増減額（△は増加）	981,865	△1,365,626
未成工事支出金の増減額（△は増加）	△92,967	△2,017,463
棚卸資産の増減額（△は増加）	△19,769	△7,855
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,413,773	△143,635
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△37,153	1,088,725
その他	△257,715	117,181
小計	1,136,022	441,047
法人税等の支払額	△686,360	△338,057
営業活動によるキャッシュ・フロー	449,662	102,989
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△41,212	△41,213
定期預金の払戻による収入	41,212	41,212
保険積立金の解約による収入	77,473	17,851
有形固定資産の取得による支出	△2,110,706	△1,432,650
有形固定資産の売却による収入	11,900	103,432
無形固定資産の取得による支出	△50,809	△22,729
有形固定資産の除却による支出	－	△6,930
有価証券及び投資有価証券の取得による支出	△25,802	△37,216
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	840	283,788
貸付けによる支出	－	△3,300
貸付金の回収による収入	6,941	6,033
利息及び配当金の受取額	224,776	308,609
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,865,386	△783,112

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　令和６年４月１日　至　令和７年３月31日)	当連結会計年度 (自　令和７年４月１日　至　令和８年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,100,000	2,900,000
長期借入れによる収入	3,800,000	660,000
長期借入金の返済による支出	－	△446,000
リース債務の返済による支出	△113,112	△113,876
自己株式の取得による支出	△500,455	△663,874
配当金の支払額	△319,733	△459,855
利息の支払額	△25,469	△62,846
財務活動によるキャッシュ・フロー	△258,770	1,813,547
現金及び現金同等物に係る換算差額	82,664	65,621
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,591,830	1,199,045
現金及び現金同等物の期首残高	5,632,416	4,040,585
現金及び現金同等物の期末残高	4,040,585	5,239,631