（単位：千円）

前中間会計期間

（自　2024年９月１日

至　2025年２月28日）

当中間会計期間

（自　2025年９月１日

至　2026年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純損失（△）

△975,131

△632,753

減価償却費

1,223

－

株式交付費

－

2,765

助成金収入

△23,090

△50,981

前払費用の増減額（△は増加）

4,623

1,607

前渡金の増減額（△は増加）

△3,946

△3,193

長期前払費用の増減額（△は増加）

1,478

－

未払金の増減額（△は減少）

△265,286

11,087

その他

97,098

47,168

小計

△1,163,032

△624,300

助成金の受取額

50,981

15,581

法人税等の支払額

△2,420

△2,420

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,114,470

△611,138

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△667

－

その他

－

53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△667

53

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

61,580

499,500

新株予約権の発行による収入

－

10,388

財務活動によるキャッシュ・フロー

61,580

509,889

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,053,557

△101,195

現金及び現金同等物の期首残高

4,329,624

2,548,955

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,276,066

2,447,760