(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年６月１日
至 2024年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年６月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
157,974
152,606
減価償却費
4,317
7,165
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,438
3,773
賞与引当金の増減額（△は減少）
―
12,649
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△10,800
△8,250
受取利息及び受取配当金
△14,846
△24,809
支払利息
68,438
82,078
売上債権の増減額(△は増加)
△31,142
△59,274
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
23,285
15,970
買取債権の増減額（△は増加）
1,304,400
△846,333
営業貸付金の増減額（△は増加）
△62,502
134,498
仕入債務の増減額(△は減少)
5,406
50,744
未払消費税等の増減額（△は減少）
△785
△9,533
その他
3,956
△75,873
小計
1,442,264
△564,586
利息及び配当金の受取額
15,157
24,562
利息の支払額
△73,245
△81,927
法人税等の還付額
754
3,089
法人税等の支払額
△50,512
△38,441
1,334,418
△657,303
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,000
△3,800
定期預金の解約による収入
12,000
54,028
出資金の払込による支出
△9,000
差入保証金の差入による支出
△29,472
△360
有形固定資産の取得による支出
△2,954
△2,132
有形固定資産の売却による収入
1,218
無形固定資産の取得による支出
△1,628
△33,426
47,326
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,471,006
890,644
長期借入れによる収入
250,000
200,000
長期借入金の返済による支出
△197,184
△239,941
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
193,176
リース債務の返済による支出
△9,906
△9,594
株式の発行による収入
625,822
新株予約権の行使による株式の発行による収入
8,000
13,500
新株予約権の発行による支出
△3,286
配当金の支払額
△7,670
△45,243
△801,943
999,255
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
499,047
389,278
現金及び現金同等物の期首残高
347,168
453,936
現金及び現金同等物の中間期末残高
846,215
843,214