(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,230

6,473

減価償却費

844

842

減損損失

1

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

△357

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△202

△326

その他の引当金の増減額（△は減少）

△620

40

受取利息及び受取配当金

△162

△218

支払利息

148

267

シンジケートローン手数料

50

166

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△0

固定資産除売却損益（△は益）

△4

△47

売上債権の増減額（△は増加）

△7,310

△13,955

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

220

△336

販売用不動産の増減額（△は増加）

17

△3

仕入債務の増減額（△は減少）

△848

5,120

未成工事受入金等の増減額(△は減少）

△2,912

4,787

その他の資産の増減額（△は増加）

1,734

△7,113

その他の負債の増減額（△は減少）

△3,492

5,532

その他

△79

93

小計

△7,377

966

利息及び配当金の受取額

162

218

利息の支払額

△150

△275

法人税等の支払額

△2,846

△432

営業活動によるキャッシュ・フロー

△10,211

477

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,089

△571

有形固定資産の売却による収入

50

237

無形固定資産の取得による支出

△234

△651

投資有価証券の取得による支出

△545

△109

投資有価証券の売却による収入

－

0

その他

△34

△67

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,854

△1,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

9,962

3,287

長期借入れによる収入

100

7,500

長期借入金の返済による支出

△1,841

△1,878

自己株式の取得による支出

△193

△0

配当金の支払額

△1,534

△1,612

非支配株主への配当金の支払額

△2

△2

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△40

△41

シンジケートローン手数料の支払額

△50

△166

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,399

7,086

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,674

6,421

現金及び現金同等物の期首残高

18,891

13,217

現金及び現金同等物の期末残高

13,217

19,638