(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
18,369
20,771
減価償却費
385
483
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4
△28
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
63
△42
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
17
25
その他の引当金の増減額（△は減少）
329
△34
受取利息及び受取配当金
△57
△350
売上債権の増減額（△は増加）
△5,844
5,617
棚卸資産の増減額（△は増加）
461
△4,462
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,721
△1,795
未払金の増減額（△は減少）
484
△785
未成工事受入金等の増減額（△は減少）
828
3,163
その他
△286
△62
小計
8,034
22,498
利息及び配当金の受取額
57
350
法人税等の支払額
△5,436
△5,604
2,654
17,244
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△34,000
△42,000
定期預金の払戻による収入
-
35,000
有形固定資産の取得による支出
△366
△526
無形固定資産の取得による支出
△64
△25
△3
△34,434
△7,555
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△3,733
△3,513
△7
△3,740
△3,517
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△35,520
6,170
現金及び現金同等物の期首残高
84,173
48,653
現金及び現金同等物の期末残高
54,824