(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年５月１日
至 2025年１月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年５月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）
△16,323,906
△5,016,537
減価償却費及び無形資産償却費
683,139
760,004
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△1,811,193
△747,832
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
4,049,173
△1,411,218
引当金の増減額（△は減少）
1,553,816
△653,316
株式報酬費用
238,564
222,741
受取利息
△33,361
△110,913
支払利息
499,791
437,191
補助金収入
△2,210,299
△4,315,049
為替差損益
213,235
△2,353,576
その他
△5,433
△3,984
小計
△13,146,472
△13,192,492
利息の受取額
32,171
109,723
利息の支払額
△495,727
△388,163
補助金の受取額
2,550,001
3,526,980
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
272,387
△1,350
△10,787,640
△9,945,301
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△339,693
△4,391,783
無形資産の取得による支出
△111,358
△918,734
敷金の差入による支出
－
△39,590
敷金の回収による収入
10,400
△451,051
△5,339,708
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
19,854,446
10,621,555
新株予約権の行使による収入
225,709
65,807
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,038,000
△1,149,000
長期借入金の返済による支出
△74,970
△2,074,970
リース負債の返済による支出
△198,648
△245,360
20,844,536
7,218,032
現金及び現金同等物に係る換算差額
△137,414
695,210
現金及び現金同等物の増減額
9,468,429
△7,371,766
現金及び現金同等物の期首残高
14,196,227
21,300,864
現金及び現金同等物の四半期残高
23,664,657
13,929,097