(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,799

29,934

減価償却費

2,068

2,136

減損損失

0

735

貸倒引当金の増減額（△は減少）

23

0

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△1,452

△1,491

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△143

△408

受取利息及び受取配当金

△1,205

△1,451

支払利息

571

998

為替差損益（△は益）

57

△66

持分法による投資損益（△は益）

△157

49

関係会社株式評価損

335

－

投資事業組合運用損益（△は益）

282

470

投資有価証券売却損益（△は益）

△52

△4,203

固定資産売却損益（△は益）

△3

△40

固定資産除却損

12

71

売上債権の増減額（△は増加）

2,608

24,453

未成工事支出金の増減額（△は増加）

1,222

△423

仕入債務の増減額（△は減少）

15,051

△37,598

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△397

△4,643

未収入金の増減額（△は増加）

△9,995

9,838

預り金の増減額（△は減少）

△32

3,967

その他

△9,231

5,260

小計

13,360

27,588

利息及び配当金の受取額

1,112

1,372

利息の支払額

△568

△931

法人税等の支払額

△5,670

△3,013

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,233

25,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,074

△4,683

有形固定資産の売却による収入

4

185

投資有価証券の取得による支出

△1,053

△2,406

投資有価証券の売却による収入

73

761

関係会社株式の取得による支出

△462

△249

関係会社株式の売却による収入

－

6,903

その他の関係会社有価証券の取得による支出

△3,381

△4,405

貸付けによる支出

△2,814

△1,953

貸付金の回収による収入

189

61

その他

△471

△672

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,990

△6,458

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,490

△3,400

長期借入れによる収入

9,070

3,957

長期借入金の返済による支出

△5,804

△1,459

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△15,059

△159

社債の発行による収入

－

8,500

自己株式の取得による支出

△429

△3,514

配当金の支払額

△5,614

△9,062

その他

△118

△128

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,466

△5,268

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額

306

517

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△19,916

13,807

現金及び現金同等物の期首残高

70,073

50,156

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の

増減額（△は減少）

－

714

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

0

現金及び現金同等物の期末残高

50,156

64,679