（単位：百万円）

前事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当事業年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,035

1,356

減価償却費

111

157

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△74

△137

損害補償損失引当金の増減額（△は減少）

－

22

前払年金費用の増減額（△は増加）

△41

△15

受取利息及び受取配当金

△9

△14

支払利息

20

14

損害賠償金

35

11

事業譲渡損益（△は益）

－

△42

売上債権の増減額（△は増加）

△1,997

138

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△0

0

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△279

△381

仕入債務の増減額（△は減少）

△750

△595

未払又は未収消費税等の増減額

△1,469

2,103

その他

△281

283

小計

△3,702

2,903

利息及び配当金の受取額

9

14

利息の支払額

△19

△14

損害賠償金の支払額

△25

－

法人税等の支払額

△492

△267

法人税等の還付額

0

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,229

2,636

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

15

10

有形固定資産の取得による支出

△225

△135

有形固定資産の売却による収入

0

－

無形固定資産の取得による支出

△162

△169

投資有価証券の取得による支出

△34

△10

長期貸付金の回収による収入

1

1

事業譲渡による収入

－

850

その他

△0

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△407

552

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△800

リース債務の返済による支出

△9

△10

配当金の支払額

△456

△456

財務活動によるキャッシュ・フロー

△466

△1,266

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,102

1,922

現金及び現金同等物の期首残高

9,574

4,472

現金及び現金同等物の期末残高

4,472

6,394