(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,104

1,424

減価償却費

760

805

のれん償却額

48

48

工事損失引当金の増減額（△は減少）

29

△35

退職給付に係る資産又は負債の増減額

△72

△32

固定資産処分損益（△は益）

△30

0

固定資産除売却損益（△は益）

△2,252

52

助成金収入

△10

△8

支払利息

96

124

売上債権の増減額（△は増加）

△3,988

1,819

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△66

108

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

△16

18

未収入金の増減額（△は増加）

△32

△435

仕入債務の増減額（△は減少）

△817

△1,888

未成工事受入金の増減額（△は減少）

265

14

預り金の増減額（△は減少）

179

△254

未払費用の増減額（△は減少）

63

15

未払又は未収消費税等の増減額

810

188

長期未払金の増減額（△は減少）

△12

△6

その他

△17

△8

小計

△1,959

1,950

利息及び配当金の受取額

2

2

助成金の受取額

10

8

利息の支払額

△99

△126

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△286

△1,416

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,334

418

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,653

△963

定期預金の預入による支出

－

△10

貸付けによる支出

△1

△1

貸付金の回収による収入

4

1

有形固定資産の売却による収入

3,430

9

有形固定資産の除却による支出

△40

△53

その他

△39

△69

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,701

△1,086

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,570

30

長期借入金の返済による支出

△1,805

△249

配当金の支払額

△197

△233

その他

△52

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,514

△464

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

881

△1,133

現金及び現金同等物の期首残高

2,202

3,083

現金及び現金同等物の期末残高

3,083

1,950