（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年８月１日

　至　2025年１月31日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年８月１日

　至　2026年１月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

492,822

475,556

減価償却費

26,729

28,725

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△334

△872

賞与引当金の増減額（△は減少）

△51,167

5,158

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,350

1,190

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△15,347

△32,930

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△17,715

－

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△1,185

299

受取利息及び受取配当金

△334

△2,541

支払利息

16,383

25,997

固定資産売却損益（△は益）

－

△2,121

売上債権の増減額（△は増加）

△792,579

△1,671,676

棚卸資産の増減額（△は増加）

△66,552

△111,142

仕入債務の増減額（△は減少）

52,182

45,381

前払費用の増減額（△は増加）

7,455

△530

未払金の増減額（△は減少）

△11,488

△38,825

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△653,539

△642,990

未払費用の増減額（△は減少）

△16,740

△83,021

長期前払費用の増減額（△は増加）

6,873

8,601

未払消費税等の増減額（△は減少）

△76,807

34,299

その他

△27,279

△50,687

小計

△1,127,274

△2,012,128

利息及び配当金の受取額

334

2,541

利息の支払額

△18,418

△24,585

法人税等の支払額

△113,706

△188,157

法人税等の還付額

8,291

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,250,774

△2,222,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△87,010

△87,017

定期預金の払戻による収入

82,210

82,210

有形固定資産の取得による支出

△37,688

△51,165

有形固定資産の売却による収入

－

2,200

貸付けによる支出

－

△4,400

貸付金の回収による収入

1,468

174

保険積立金の積立による支出

△10,129

△184

その他

324

△5,102

投資活動によるキャッシュ・フロー

△50,825

△63,284

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

800,000

2,800,000

短期借入金の返済による支出

△850,000

△1,300,000

長期借入金の返済による支出

△154,444

△144,332

株式の発行による収入

－

62

配当金の支払額

△185,519

△207,229

その他

△58

△380

財務活動によるキャッシュ・フロー

△390,023

1,148,120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,691,622

△1,137,494

現金及び現金同等物の期首残高

3,353,204

2,411,022

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,661,581

1,273,527