(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△1,426
26,668
減価償却費
4,123
3,181
減損損失
13,234
-
のれん償却額
29
固定資産除却損
652
616
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5
177
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△311
△381
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
35
460
賞与引当金の増減額（△は減少）
△557
1,246
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△17
34
工事損失引当金の増減額（△は減少）
1,467
402
株式給付引当金の増減額（△は減少）
198
179
受取利息及び受取配当金
△1,456
△1,593
支払利息
807
1,009
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△3,599
△1,995
為替予約決済損益（△は益）
50
△1,236
為替予約評価損益（△は益）
701
△6,156
売上債権の増減額（△は増加）
△18,244
△26,869
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△1,645
580
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
171
△180
仕入債務の増減額（△は減少）
2,479
△441
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△1,028
6,007
その他
△1,730
9,491
小計
△6,060
11,201
利息及び配当金の受取額
1,456
1,593
利息の支払額
△612
△840
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△6,611
△4,338
△11,828
7,616
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△200
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△174
△105
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
5,728
2,686
有形及び無形固定資産の取得による支出
△6,635
△13,589
有形及び無形固定資産の売却による収入
0
貸付けによる支出
△12
貸付金の回収による収入
47
11
為替予約の決済による収入
1,407
△448
△175
△1,492
△9,959
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
26,000
△17,199
長期借入れによる収入
1,000
20,000
長期借入金の返済による支出
△1
△1,101
ノンリコース借入金の返済による支出
△2,161
△2,157
自己株式の取得による支出
△2,712
△1,607
自己株式の売却による収入
6
24
配当金の支払額
△10,053
△7,678
△7
△11
12,070
△9,731
現金及び現金同等物に係る換算差額
△225
310
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,477
△11,764
現金及び現金同等物の期首残高
28,917
27,440
現金及び現金同等物の期末残高
15,676