(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,565

7,650

減価償却費

1,046

894

減損損失

126

464

訴訟関連損失

31

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△168

205

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△258

△147

賞与引当金の増減額（△は減少）

△163

137

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

189

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

6

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6

9

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△2,044

38

株式給付引当金の増減額（△は減少）

25

14

株主優待引当金の増減額（△は減少）

12

23

業績連動報酬引当金の増減額（△は減少）

31

24

固定資産除売却損益（△は益）

△239

△814

受取利息及び受取配当金

△211

△268

支払利息

94

176

為替差損益（△は益）

159

△323

投資有価証券売却損益（△は益）

△55

△410

投資有価証券評価損益（△は益）

－

425

売上債権の増減額（△は増加）

17,013

△1,806

棚卸資産の増減額（△は増加）

△48

△10

仕入債務の増減額（△は減少）

△13,788

183

未成工事受入金の増減額（△は減少）

3,327

△2,768

その他の資産の増減額（△は増加）

1,404

1,082

その他の負債の増減額（△は減少）

△113

64

その他の損益（△は益）

82

0

小計

11,844

5,048

利息及び配当金の受取額

211

260

利息の支払額

△96

△174

法人税等の支払額

△626

△1,270

法人税等の還付額

464

28

訴訟関連損失の支払額

△20

△3

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,776

3,888

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

△10

定期預金の払戻による収入

10

10

有形固定資産の取得による支出

△451

△355

有形固定資産の売却による収入

523

1,656

有形固定資産の除却による支出

△25

△43

無形固定資産の取得による支出

△157

△526

投資有価証券の取得による支出

△955

△58

投資有価証券の売却による収入

182

613

投資有価証券の払戻による収入

35

30

短期貸付金の増減額（△は増加）

△21

8

長期貸付けによる支出

－

△1,169

その他

△3

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△876

153

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△6,100

1,500

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

－

△7

自己株式の取得による支出

△5

△0

配当金の支払額

△482

△2,613

非支配株主への配当金の支払額

△7

△7

リース債務の返済による支出

△21

△19

その他

△3

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,621

△1,160

現金及び現金同等物に係る換算差額

△145

244

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,134

3,126

現金及び現金同等物の期首残高

17,523

21,657

現金及び現金同等物の期末残高

21,657

24,783