(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,961

7,482

減価償却費

1,080

1,067

減損損失

29

714

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△98

467

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△78

△123

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△102

△52

工事損失引当金の増減額（△は減少）

559

△215

その他の引当金の増減額（△は減少）

33

145

受取利息及び受取配当金

△738

△1,020

支払利息

752

1,204

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,611

△2,861

投資有価証券評価損益（△は益）

300

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△72

△18

匿名組合投資損益（△は益）

－

△519

売上債権の増減額（△は増加）

△10,970

△6,662

未成工事支出金の増減額（△は増加）

835

△83

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,366

△6,309

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,936

△4,457

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,302

△7,426

未成工事受入金の増減額（△は減少）

536

1,724

その他の負債の増減額（△は減少）

3,673

5,617

その他

466

△35

小計

△19,049

△11,365

利息及び配当金の受取額

738

1,012

利息の支払額

△748

△1,190

法人税等の支払額

△1,192

△2,191

和解金の支払額

△34

△154

営業活動によるキャッシュ・フロー

△20,285

△13,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△486

△501

有形固定資産の売却による収入

185

86

無形固定資産の取得による支出

△456

△351

投資有価証券の取得による支出

△22

△24

投資有価証券の売却による収入

2,682

3,700

関係会社株式の取得による支出

△800

△68

貸付けによる支出

△272

△82

貸付金の回収による収入

30

34

匿名組合出資金の払戻による収入

－

1,209

その他

△245

△177

投資活動によるキャッシュ・フロー

615

3,825

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

14,115

11,501

長期借入れによる収入

13,415

14,697

長期借入金の返済による支出

△5,856

△6,446

リース債務の返済による支出

△31

△31

自己株式の増減額（△は増加）

△2,222

△0

配当金の支払額

△1,484

△1,705

非支配株主への配当金の支払額

△2

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,932

18,013

現金及び現金同等物に係る換算差額

△339

290

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,077

8,240

現金及び現金同等物の期首残高

18,606

16,529

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 16,529

※１ 24,769