(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,903
6,426
減価償却費
493
508
固定資産除却損
-
117
減損損失
129
55
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△89
477
受取利息及び受取配当金
△421
△526
支払利息
47
26
有形固定資産売却損益（△は益）
△6
売上債権の増減額（△は増加）
△1,981
3,032
棚卸資産の増減額（△は増加）
289
△4
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,775
△965
未成工事受入金の増減額（△は減少）
3,369
2,398
未成工事支出金の増減額（△は増加）
69
118
賞与引当金の増減額（△は減少）
36
164
退職給付に係る資産負債の増減額
△177
△118
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
37
4
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△720
3
投資有価証券売却損益（△は益）
△182
△368
未払消費税等の増減額（△は減少）
847
△783
未収入金の増減額（△は増加）
3,268
△383
その他
1,784
小計
7,919
9,801
利息及び配当金の受取額
357
446
利息の支払額
△47
△26
法人税等の支払額
△608
△999
法人税等の還付額
1
7,623
9,222
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△633
△770
有形固定資産の売却による収入
貸付けによる支出
△2
貸付金の回収による収入
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△140
△158
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
435
459
無形固定資産の取得による支出
△152
△193
定期預金の預入による支出
△12
定期預金の払戻による収入
204
△669
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△810
△1,695
自己株式の純増減額（△は増加）
△223
△328
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,000
△3,000
△39
△38
△3,073
△5,062
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,371
3,490
現金及び現金同等物の期首残高
8,596
12,968
現金及び現金同等物の期末残高
16,459