(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

209,882

249,410

減価償却費

32,087

36,353

減損損失

4,450

1,712

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△754

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△16,500

△8,145

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

187

△1,215

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

2,112

898

受取利息及び受取配当金

△13,636

△12,056

支払利息

4,675

5,311

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△68,752

△48,956

売上債権の増減額（△は増加）

△62,424

69,791

未成工事支出金の増減額（△は増加）

2,415

△11,931

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,034

38,889

ＰＦＩ等棚卸資産の増減額（△は増加）

1,706

1,595

その他の資産の増減額（△は増加）

32,227

11,672

仕入債務の増減額（△は減少）

△59,622

△102,543

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△3,691

100,183

その他の負債の増減額（△は減少）

21,821

340

その他

4,511

△2,290

小計

99,487

328,265

利息及び配当金の受取額

14,176

11,418

利息の支払額

△4,077

△4,526

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△25,425

△82,235

営業活動によるキャッシュ・フロー

84,161

252,920

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△16,232

△27,097

定期預金の払戻による収入

15,459

27,087

有形及び無形固定資産の取得による支出

△49,942

△125,630

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,907

15,673

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△33,175

△16,997

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

96,256

75,340

貸付けによる支出

△319

△486

貸付金の回収による収入

120

143

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△26,873

その他

△4,029

△5,523

投資活動によるキャッシュ・フロー

10,044

△84,363

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△637

136

リース債務の返済による支出

△2,272

△2,889

長期借入れによる収入

36,400

35,200

長期借入金の返済による支出

△15,565

△44,145

ノンリコース借入金の借入れによる収入

16,804

250

ノンリコース借入金の返済による支出

△13,379

△13,314

社債の発行による収入

20,000

－

社債の償還による支出

△10,016

△16

自己株式の取得による支出

△12,217

△58,061

配当金の支払額

△67,486

△57,788

非支配株主からの払込みによる収入

1,181

1,334

非支配株主への配当金の支払額

△1,783

△1,853

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,467

△245

その他

－

△56

財務活動によるキャッシュ・フロー

△50,440

△141,449

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,716

8,751

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

53,481

35,859

現金及び現金同等物の期首残高

326,688

380,169

現金及び現金同等物の期末残高

380,169

416,028