(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,550
4,762
減価償却費
1,360
1,719
のれん償却額
141
313
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
110
△432
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8
△11
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3
9
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△14
57
工事損失引当金の増減額（△は減少）
99
292
破産更生債権等の増減額（△は増加）
－
6
受取利息及び受取配当金
△105
△170
支払利息
19
44
支払手数料
20
22
受取保険金
△0
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損
38
81
売上債権の増減額（△は増加）
861
△5,341
棚卸資産の増減額（△は増加）
△369
468
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,945
2,154
立替金の増減額（△は増加）
△196
△325
長期未収入金の増減額（△は増加）
35
△3,938
未払金の増減額（△は減少）
105
1,604
長期未払金の増減額（△は減少）
2,119
未収消費税等の増減額（△は増加）
1,943
135
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,421
△1,382
預り金の増減額（△は減少）
394
387
その他
△75
△930
小計
9,384
1,657
利息及び配当金の受取額
113
178
利息の支払額
△19
△44
保険金の受取額
152
法人税等の支払額
△1,674
△2,076
7,803
△132
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,388
△2,922
有形固定資産の売却による収入
10
無形固定資産の取得による支出
△57
△347
出資金の払戻による収入
154
投資有価証券の取得による支出
△95
△5
投資有価証券の売却による収入
2
500
定期預金の預入による支出
△50
△356
定期預金の払戻による収入
100
485
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,768
△318
45
△64
△5,211
△2,863
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△600
2,065
長期借入れによる収入
600
180
長期借入金の返済による支出
△373
△393
支払手数料の支払額
△22
配当金の支払額
△2,006
△1,900
自己株式の取得による支出
△500
△1,000
非支配株主への配当金の支払額
△58
△1
△348
△2,895
△1,478
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△302
△4,474
現金及び現金同等物の期首残高
20,180
19,877
現金及び現金同等物の期末残高
15,403