(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,015,300
332,261
減価償却費
360,974
396,145
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△24,055
10,619
賞与引当金の増減額（△は減少）
15,657
△9,733
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,171
995
受取利息及び受取配当金
△2,233
△4,719
支払利息
30,071
38,054
持分法による投資損益（△は益）
△98,852
△33,032
補助金収入
-
△11,694
投資有価証券評価損益（△は益）
9,999
固定資産売却損益（△は益）
△1,664
固定資産除却損
603
10,383
売上債権の増減額（△は増加）
△27,134
306,048
棚卸資産の増減額（△は増加）
△188,744
16,555
未収入金の増減額（△は増加）
△1,919
△997
未収消費税等の増減額（△は増加）
2,407
△13,269
仕入債務の増減額（△は減少）
△47,443
△29,144
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
9,037
△31,482
未払消費税等の増減額（△は減少）
15,112
△42,365
その他
83,691
△28,391
小計
1,143,979
916,234
利息及び配当金の受取額
2,233
48,526
利息の支払額
△29,602
△38,282
法人税等の支払額
△201,059
△227,970
915,551
698,508
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△200,000
定期預金の払戻による収入
400,000
有形固定資産の取得による支出
△861,550
△969,957
有形固定資産の売却による収入
2,297
有形固定資産の除却による支出
△9,327
無形固定資産の取得による支出
△25,946
△171
投資有価証券の取得による支出
△99,990
敷金及び保証金の差入による支出
△12,417
△42
敷金及び保証金の回収による収入
7,040
122
補助金による収入
11,694
△323
△1,090,901
△867,672
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,300,000
800,000
短期借入金の返済による支出
△1,300,000
△800,000
長期借入金の返済による支出
△150,000
株式の発行による収入
1,653,044
リース債務の返済による支出
△53,144
△47,215
配当金の支払額
△58,310
△122,540
△15,557
△1,000
1,376,032
△320,756
現金及び現金同等物に係る換算差額
21,647
26,838
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,222,330
△463,081
現金及び現金同等物の期首残高
1,726,936
2,949,267
現金及び現金同等物の期末残高
2,486,185