(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,736,225

2,756,590

減価償却費

217,135

207,710

減損損失

387,640

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

36

△45

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

678

16,327

賞与引当金の増減額（△は減少）

22,876

△1,810

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,640

△6,800

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△218,677

△52,766

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,260

10,240

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

82,861

△18,429

受取利息及び受取配当金

△89,711

△124,883

支払利息

7,240

5,564

損害賠償損失

1,747

－

特別退職金

－

81,454

売上債権の増減額（△は増加）

3,217,558

41,556

棚卸資産の増減額（△は増加）

△44,065

△277,206

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,344,760

△37,529

契約負債の増減額（△は減少）

△314,038

△138,887

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△7,250

未払消費税等の増減額（△は減少）

△89,885

△104,013

その他の資産の増減額（△は増加）

△702,752

506,934

その他の負債の増減額（△は減少）

141,720

22,878

小計

2,022,729

2,879,633

利息及び配当金の受取額

91,292

126,493

利息の支払額

△7,244

△5,566

損害賠償金の支払額

△1,747

－

特別退職金の支払額

－

△81,454

法人税等の支払額

△976,365

△880,287

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,128,664

2,038,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△433,536

△154,650

有形固定資産の売却による収入

151

145

投資有価証券の取得による支出

△951,683

△1,223,008

投資有価証券の償還による収入

545,350

500,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△131,953

その他の支出

△28,157

△14,699

その他の収入

27,881

3,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

△839,994

△1,020,723

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

650,000

400,000

短期借入金の返済による支出

△1,150,000

△500,000

社債の発行による収入

50,000

－

リース債務の返済による支出

△61,631

△57,548

配当金の支払額

△594,070

△597,534

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,105,701

△755,082

現金及び現金同等物に係る換算差額

47,077

13,624

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△769,953

276,637

現金及び現金同等物の期首残高

8,433,138

7,663,185

現金及び現金同等物の期末残高

7,663,185

7,939,822