(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,585
17,735
減価償却費
2,051
2,287
のれん償却額
169
貸倒引当金の増減額（△は減少）
11
△135
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△128
△19
賞与引当金の増減額（△は減少）
394
2,818
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
531
475
船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少）
△1
△20
インセンティブ報酬引当金の増減額(△は減少)
―
58
受取利息及び受取配当金
△57
△190
支払利息
249
388
持分法による投資損益（△は益）
633
384
為替差損益（△は益）
27
△143
出資金運用損益（△は益）
△6
△8
固定資産売却損益（△は益）
1
△18
固定資産除却損
85
39
投資有価証券売却損益（△は益）
△52
△237
売上債権の増減額（△は増加）
△11,796
△18,155
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,308
△27,024
仕入債務の増減額（△は減少）
5,021
1,631
未成工事受入金の増減額（△は減少）
4,314
4,604
未収入金の増減額（△は増加）
932
234
未払又は未収消費税等の増減額
△182
2,861
預り金の増減額（△は減少）
875
136
その他
355
741
小計
8,703
△11,386
利息及び配当金の受取額
215
359
利息の支払額
△248
△385
法人税等の支払額
△4,700
△5,509
法人税等の還付額
1,162
32
5,132
△16,889
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,374
△998
無形固定資産の取得による支出
△201
△330
固定資産の除却による支出
△28
投資有価証券の取得による支出
△508
△3,177
投資有価証券の売却による収入
430
798
長期貸付けによる支出
△4
出資金の分配による収入
6
106
△2
24
△1,699
△3,588
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
9,000
32,000
社債の償還による支出
△10,000
リース債務の返済による支出
△195
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△3,343
△2,995
非支配株主への配当金の支払額
△3
△5
5,458
18,761
現金及び現金同等物に係る換算差額
47
△86
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,938
△1,802
現金及び現金同等物の期首残高
26,785
35,723
現金及び現金同等物の期末残高
33,920