(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△106,238
5,711
減価償却費
44,968
66,174
のれん償却額
18,267
27,253
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△378
△293
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
―
△4,111
持分法による投資損益（△は益）
209
664
受取利息及び受取配当金
△393
△734
支払利息
75,242
97,963
固定資産売却損益（△は益）
△206
△17
資産除去債務履行差額（△は益）
△7,262
固定資産除却損
16,500
売上債権の増減額（△は増加）
20,077
△109,962
棚卸資産の増減額（△は増加）
△97,776
△63,648
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,895
63,450
前渡金の増減額（△は増加）
△73,106
前受金の増減額（△は減少）
△14,464
112,930
長期未払金の増減額（△は減少）
△46,349
△11,000
その他
△919
△62,736
小計
△111,620
48,538
利息及び配当金の受取額
393
734
利息の支払額
△76,093
△103,623
法人税等の支払額
△26,956
△34,809
△214,276
△89,160
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△47,365
△33,859
定期預金の払戻による収入
21,603
40,842
有形固定資産の取得による支出
△643,820
△1,015,487
有形固定資産の売却による収入
431
17
無形固定資産の取得による支出
△1,500
敷金及び保証金の差入による支出
△12,808
△56
敷金及び保証金の回収による収入
18,036
128
のれんの取得による支出
△307,103
貸付金の回収による収入
666
△2,972
△3,155
△973,331
△1,012,403
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,827,050
3,349,006
短期借入金の返済による支出
△2,395,258
△3,120,773
長期借入れによる収入
806,400
916,600
長期借入金の返済による支出
△320,831
△344,606
新株予約権の行使による株式の発行による収入
87,345
43,108
自己株式の取得による支出
1,004,688
843,335
現金及び現金同等物に係る換算差額
46
8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△182,873
△258,219
現金及び現金同等物の期首残高
602,888
420,014
現金及び現金同等物の期末残高
161,794