(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
13,060
11,252
減価償却費
1,610
1,628
減損損失
75
47
のれん償却額
402
389
固定資産除売却損益（△は益）
11
15
貸倒引当金の増減額（△は減少）
461
△115
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
231
△278
受取利息及び受取配当金
△872
△543
支払利息
1,689
1,151
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,790
△2,154
投資有価証券評価損益（△は益）
5
－
持分法による投資損益（△は益）
△25
22
持分変動損益（△は益）
9
段階取得に係る差損益（△は益）
△2,363
売上債権の増減額（△は増加）
3,520
△13,326
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,517
△2,372
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,365
1,945
未収入金の増減額（△は増加）
2,844
2,665
その他
△2,360
2,138
小計
15,663
2,466
利息及び配当金の受取額
569
867
利息の支払額
△1,697
△1,170
法人税等の支払額
△1,355
△3,654
13,180
△1,490
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△494
定期預金の払戻による収入
1,809
553
有形固定資産の取得による支出
△862
△504
有形固定資産の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
△639
△788
関係会社出資金の払込による支出
△16
関係会社株式の取得による支出
△7
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△18,083
投資有価証券の取得による支出
△8
△427
投資有価証券の売却による収入
4,769
5,478
貸付金の回収による収入
6
2
投資事業組合からの分配による収入
12
保険積立金の積立による支出
△110
△9
保険積立金の解約による収入
1
△15,258
3,788
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△17,615
△9,295
長期借入れによる収入
6,000
長期借入金の返済による支出
△1,100
△1,200
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
1,998
17,978
リース債務の返済による支出
△395
△277
自己株式の取得による支出
△3
配当金の支払額
△6,494
△5,593
1,608
現金及び現金同等物に係る換算差額
306
2,091
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△19,388
5,997
現金及び現金同等物の期首残高
11,579
29,674
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
37,483
現金及び現金同等物の期末残高
35,672