（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　2025年10月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,136,424

3,862,053

減価償却費

27,452

74,079

のれん償却額

174,838

174,838

減損損失

－

194,292

持分法による投資損益（△は益）

△12,227

2,926

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△9,545

3,726

賞与引当金の増減額（△は減少）

91,425

172,117

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△121,909

△198,539

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,026

6,879

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△16,800

△566

受取利息及び受取配当金

△15,782

△31,363

支払利息

312,702

599,178

支払手数料

80,901

185,569

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△1,556

－

固定資産除売却損益（△は益）

－

△154,297

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,725,095

△28,198,281

前渡金の増減額（△は増加）

39,058

△1,765

仕入債務の増減額（△は減少）

340,627

489,155

契約負債の増減額（△は減少）

△191,150

△57,350

その他

△1,173,512

△222,915

小計

△4,055,123

△23,100,261

利息及び配当金の受取額

15,785

31,363

利息の支払額

△312,195

△618,048

法人税等の支払額

△1,367,478

△1,077,205

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,719,012

△24,764,151

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△401,100

－

定期預金の払戻による収入

－

1,700

有形固定資産の取得による支出

△27,876

△19,274

有形固定資産の売却による収入

－

1,523,138

無形固定資産の取得による支出

△32,192

△65,298

投資有価証券の取得による支出

△29,930

△283,476

投資有価証券の売却による収入

－

10,000

投資有価証券の払戻による収入

2,870

1,552

関係会社株式の取得による支出

－

△50,000

出資金の払込による支出

△510

△10

短期貸付金の純増減額（△は増加）

262,875

△774,000

敷金及び保証金の差入による支出

△61,952

△13,394

敷金及び保証金の回収による収入

8,350

1,064

その他

563

△992

投資活動によるキャッシュ・フロー

△278,900

331,008

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,885,500

2,620,575

長期借入れによる収入

15,421,569

32,984,865

長期借入金の返済による支出

△10,490,823

△14,509,120

社債の償還による支出

△52,000

△52,000

匿名組合出資預り金の純増減額（△は減少）

187,000

90,000

新株予約権の発行による収入

34,000

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,310,167

－

配当金の支払額

△822,189

△2,213,754

自己株式の取得による支出

△1,829

△168

その他

△83,024

546,118

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,388,370

19,466,514

（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年10月１日

至　2025年３月31日）

当中間連結会計期間

（自　2025年10月１日

至　2026年３月31日）

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,390,457

△4,966,628

現金及び現金同等物の期首残高

14,430,576

26,201,366

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

10,307

現金及び現金同等物の中間期末残高

16,821,034

21,245,046