決算短信_20260511162612

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	108,614	63,557
減価償却費	49,906	47,050
減損損失	950	2,185
有形固定資産除却損	321	29
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△723	△1,112
海外投資等損失引当金の増減額（△は減少）	△163	－
受取利息及び受取配当金	△7,103	△5,149
支払利息	2,646	560
為替差損益（△は益）	1,383	△6,072
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	△45,698	△1,072
デリバティブ評価損益（△は益）	－	△4,823
持分法による投資損益（△は益）	252	△4,114
権益譲渡益	－	△2,992
生産物回収勘定の回収額	25,767	25,658
売上債権の増減額（△は増加）	△2,001	6,170
棚卸資産の増減額（△は増加）	4,922	△988
仕入債務の増減額（△は減少）	122	8,255
未収入金の増減額（△は増加）	△7,755	3,636
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,423	△1,149
差入保証金の増減額（△は増加）	－	△9,204
その他	3,265	△650
小計	136,131	119,773
補助金の受取額	－	382
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△5,364	△17,180
営業活動によるキャッシュ・フロー	130,766	102,976

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△18,185	△7,222
定期預金の払戻による収入	28,073	10,887
有形固定資産の取得による支出	△90,531	△28,630
有形固定資産の売却による収入	63	206
無形固定資産の取得による支出	△316	△613
資産除去債務の履行による支出	△28	△399
投資有価証券の取得による支出	△69,859	△8,464
投資有価証券の売却及び償還による収入	51,511	286
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△69	△157,706
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	3,036	16,917
生産物回収勘定の支出	△24,004	△28,465
貸付けによる支出	△313	△6,860
利息及び配当金の受取額	13,415	9,549
その他	130	19
投資活動によるキャッシュ・フロー	△107,076	△200,494
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	25,000	30,150
短期借入金の返済による支出	△27,927	△30,000
長期借入金の返済による支出	△250	－
自己株式の取得による支出	△11,029	△0
配当金の支払額	△15,671	△12,839
非支配株主への配当金の支払額	△5,854	△328
利息の支払額	△2,647	△681
リース債務の返済による支出	△291	△310
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	－	19,979
その他	－	37
財務活動によるキャッシュ・フロー	△38,671	6,007
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,313	534
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△11,667	△90,977
現金及び現金同等物の期首残高	152,598	140,931
現金及び現金同等物の期末残高	140,931	49,954