（単位：千円）

前事業年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当事業年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,349,849

1,610,400

減価償却費

211,162

213,091

減損損失

498

5,660

株式報酬費用

－

7,006

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,109

443

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,636

23,439

受取利息及び受取配当金

△2,340

△13,043

助成金等収入

△127,266

△153,121

支払利息

83,253

124,312

株式交付費

6,848

374

上場関連費用

8,000

－

信託預金の増減額（△は増加）

△533,185

△377,978

売上債権の増減額（△は増加）

△232,810

△276,730

前受金の増減額（△は減少）

52,783

△15,969

棚卸資産の増減額（△は増加）

460,145

2,810,764

前渡金の増減額（△は増加）

13,673

△32,370

前払費用の増減額（△は増加）

△229,324

13,075

長期前払費用の増減額（△は増加）

△18,994

△15,650

仕入債務の増減額（△は減少）

30,179

125,437

契約負債の増減額（△は減少）

△38,495

361,328

未払金の増減額（△は減少）

23,515

34,499

未払費用の増減額（△は減少）

84,659

13,611

預り金の増減額（△は減少）

△44,714

8,181

その他の増減額

103,767

179,957

小計

1,217,729

4,646,719

利息及び配当金の受取額

1,323

13,063

助成金等の受取額

133,256

149,385

利息の支払額

△90,932

△120,089

法人税等の支払額

△485,743

△236,576

営業活動によるキャッシュ・フロー

775,634

4,452,502

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,602,783

△4,562,363

無形固定資産の取得による支出

△4,935

△536,100

差入保証金の差入による支出

△44,328

△198,238

差入保証金の戻入による収入

14,912

82,709

定期預金の預入による支出

△60,731

△200,000

定期預金の解約による収入

51,923

10,024

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,645,942

△5,403,968

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,958,800

1,942,000

短期借入金の返済による支出

△2,313,800

△1,471,400

社債の償還による支出

△20,000

－

長期借入れによる収入

5,620,210

5,016,000

長期借入金の返済による支出

△2,591,930

△4,694,780

リース債務の返済による支出

－

△617

配当金の支払額

△115,140

△196,680

新株式の発行による収入

931,389

4,665

上場関連費用の支出

△12,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,457,529

599,187

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

587,220

△352,279

現金及び現金同等物の期首残高

2,897,892

3,485,113

現金及び現金同等物の期末残高

3,485,113

3,132,834