当社グループは、資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりです。
前連結会計年度
（2025年８月31日）
当第１四半期連結会計期間
（2025年11月30日）
当座貸越極度額
1,115,000千円
借入実行残高
115,000
229,502
差引額
1,000,000
885,498