（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年９月１日

至　2025年２月28日）

当中間連結会計期間

（自　2025年９月１日

至　2026年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

387,802

674,075

減価償却費

31,648

32,417

のれん償却額

26,948

83,069

株式報酬費用

10,924

28,299

受取利息

△516

△1,470

支払利息

1,646

11,210

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△425

固定資産除却損

49

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,106

－

新株予約権戻入益

△28

△4

売上債権の増減額（△は増加）

△90,598

△320,097

仕入債務の増減額（△は減少）

71,999

88,873

未払金の増減額（△は減少）

△81,601

△18,900

前受金の増減額（△は減少）

2,312

11,280

その他

△49,256

△23,183

小計

310,224

565,143

利息の受取額

516

1,470

利息の支払額

△1,616

△11,210

法人税等の還付額

2

7,328

法人税等の支払額

△91,956

△221,694

営業活動によるキャッシュ・フロー

217,170

341,038

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,928

△5,140

無形固定資産の取得による支出

△10,412

△5,753

投資有価証券の売却による収入

6,131

－

敷金及び保証金の差入による支出

△2,540

△1,433

敷金及び保証金の返還による収入

432

267

出資金の回収による収入

－

10

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,633,598

その他

△1,457

△9,657

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,774

△1,655,305

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

214,502

長期借入れによる収入

－

1,890,000

長期借入金の返済による支出

△188,461

△243,634

配当金の支払額

△243,718

△250,037

自己株式の取得による支出

－

△248,636

自己株式の処分による収入

1,218

4,872

その他

－

△5,670

財務活動によるキャッシュ・フロー

△430,960

1,361,396

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△226,564

47,128

現金及び現金同等物の期首残高

1,122,606

1,261,264

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

731

現金及び現金同等物の中間期末残高

896,041

1,309,124