(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
11,837
9,830
減価償却費
1,394
1,401
減損損失
510
784
のれん償却額
1,153
1,177
固定資産除却損
50
20
固定資産売却損
3
0
固定資産売却益
△109
△4
貸倒引当金の増減額（△は減少）
8
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
233
92
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
329
64
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△296
△106
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
213
96
閉山損失引当金の増減額（△は減少）
△2,975
-
受取利息及び受取配当金
△450
△507
支払利息
129
228
シンジケートローン手数料
53
為替差損益（△は益）
△759
25
投資事業組合運用損益（△は益）
△197
17
投資有価証券売却損益（△は益）
△962
△739
関係会社株式売却損益（△は益）
△65
1,429
事業譲渡損益（△は益）
△30
△1,240
権益譲渡益
△239
製品補償損失
156
売上債権の増減額（△は増加）
3,103
148
棚卸資産の増減額（△は増加）
△386
△2,531
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,210
△263
営業貸付金の増減額（△は増加）
△2,328
△2,704
その他
△781
1,539
小計
8,330
8,815
利息及び配当金の受取額
561
497
利息の支払額
△129
△228
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,176
△3,326
△12
4,574
5,753
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,373
△2,445
有形及び無形固定資産の売却による収入
128
16
投資有価証券の取得による支出
△9,125
△7,838
投資有価証券の売却による収入
2,506
2,863
事業譲渡による収入
39
1,720
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△10,065
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
150
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△13
定期預金の増減額（△は増加）
8,633
預け金の増減額（△は増加）
△1,650
△790
権益譲渡による支出
△2,203
1,042
△352
△11,917
△6,840
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
232
2,420
長期借入れによる収入
17,500
長期借入金の返済による支出
△1,399
△1,446
自己株式の取得による支出
△3,254
△18,056
自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）
△1,011
△591
配当金の支払額
△1,305
△1,827
非支配株主への配当金の支払額
△41
△26
シンジケートローン手数料の支払額
△1
△53
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△3,128
△25
△161
△10,206
△2,267
現金及び現金同等物に係る換算差額
797
123
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△16,751
△3,230
現金及び現金同等物の期首残高
25,983
8,973
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△259
△40
現金及び現金同等物の期末残高
5,701