(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
13,986
22,688
減価償却費
8,404
7,453
減損損失
1,912
201
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13
117
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,037
△2,488
賞与引当金の増減額（△は減少）
30
47
その他の引当金の増減額（△は減少）
△133
189
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△35
42
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
276
6
受取利息及び受取配当金
△2,014
△1,651
受取保険金
△1,124
-
開発負担金収入
△17
△535
支払利息
919
707
為替差損益（△は益）
△208
△387
持分法による投資損益（△は益）
△794
△846
固定資産売却益
△318
△51
固定資産除売却損
298
288
売上債権の増減額（△は増加）
△1,061
△6,792
棚卸資産の増減額（△は増加）
7,854
△16,150
前渡金の増減額（△は増加）
△15
60
未収入金の増減額（△は増加）
△2,737
△1,333
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,251
8,537
未払金の増減額（△は減少）
22
923
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,890
△1,875
その他
△590
1,358
小計
19,243
10,512
利息及び配当金の受取額
2,063
1,634
保険金の受取額
1,124
開発負担金の受取額
552
利息の支払額
△793
△646
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,924
△4,472
17,713
7,580
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△0
△33
定期預金の払戻による収入
90
83
有形固定資産の取得による支出
△15,462
△32,761
有形固定資産の売却による収入
343
54
無形固定資産の取得による支出
△18
△178
投資有価証券の取得による支出
△61
△774
投資有価証券の売却による収入
3,349
3,029
関係会社株式の取得による支出
△1,796
短期貸付金の増減額（△は増加）
41
△9
△542
△447
△12,259
△32,834
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,330
5,300
長期借入れによる収入
7,597
34,212
長期借入金の返済による支出
△674
△492
自己株式の売却による収入
5
自己株式の取得による支出
△4,737
△1
リース債務の返済による支出
△961
△885
配当金の支払額
△2,909
△3,944
非支配株主からの払込みによる収入
非支配株主への配当金の支払額
△462
△2,586
△6,477
31,726
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,756
△1,026
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
733
5,446
現金及び現金同等物の期首残高
37,056
37,789
現金及び現金同等物の期末残高
43,236