(単位：百万円)

　前連結会計年度

 (自　2024年４月１日

 　至　2025年３月31日)

　当連結会計年度

 (自　2025年４月１日

 　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,188

2,756

減価償却費

127

139

減損損失

486

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△26

△3

受取利息及び受取配当金

△4,641

△2,479

持分法による投資損益（△は益）

△81

△2

固定資産除売却損益（△は益）

5

7

和解金

29

11

売上債権の増減額（△は増加）

307

△14

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,365

△638

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,155

1,717

未払消費税等の増減額（△は減少）

△729

73

その他

△655

536

小計

△4,514

2,107

利息及び配当金の受取額

4,641

2,465

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△71

△8

和解金の支払額

△29

△11

営業活動によるキャッシュ・フロー

26

4,553

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△211

△61

有形固定資産の売却による収入

1

3

固定資産の除却による支出

-

△10

無形固定資産の取得による支出

-

△1

長期前払費用の取得による支出

△7

△1

投資有価証券の取得による支出

-

△1,044

出資金の払込による支出

-

△49

その他の収入

1

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△216

△1,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△43

-

リース債務の返済による支出

△31

△29

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△3,101

△1,794

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,174

△1,822

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,365

1,573

現金及び現金同等物の期首残高

18,717

15,351

現金及び現金同等物の期末残高

※１ 15,351

※１ 16,924