（４）連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
179,559
△126,012
減価償却費
149,212
235,783
のれん償却額
-
9,315
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,191
92
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,804
△33,622
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,006
5,331
受取利息及び受取配当金
△532
△1,685
補助金収入
△7,257
△5,813
受取手数料
△4,252
△5,122
受取賃貸料
△1,326
△1,735
固定資産除却損
2,206
減損損失
1,932
17,676
基金拠出金評価損
1,456
支払利息
4,201
14,843
支払手数料
3,020
売上債権の増減額（△は増加）
△27,038
△156,351
棚卸資産の増減額（△は増加）
21
△2,050
前渡金の増減額（△は増加）
△1,393
△403
前払費用の増減額（△は増加）
△30,737
△9,079
未収入金の増減額（△は増加）
36
△620
仕入債務の増減額（△は減少）
331
2,762
未払金の増減額（△は減少）
△31,257
13,808
未払費用の増減額（△は減少）
1,968
29,281
未払消費税等の増減額（△は減少）
△34,847
8,715
契約負債の増減額（△は減少）
436
3,651
預り金の増減額（△は減少）
△11,474
7,645
その他
△4,999
△5,743
小計
197,247
3,688
利息及び配当金の受取額
532
1,685
補助金の受取額
7,370
6,110
受取手数料の受取額
4,234
5,122
賃貸料の受取額
1,326
1,735
利息の支払額
△4,201
△14,843
法人税等の支払額
△68,906
△42,790
137,604
△39,292
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△645,049
△579,993
貸付けによる支出
△600
貸付金の回収による収入
959
342
無形固定資産の取得による支出
△22,636
差入保証金の差入による支出
△52,677
△51,900
差入保証金の返還による収入
8,828
1,710
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,881
△1,453
△691,273
△653,077
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
176,000
△76,000
長期借入れによる収入
1,004,300
長期借入金の返済による支出
△12,756
△141,091
割賦債務の返済による支出
△9,142
△7,504
リース債務の返済による支出
△34,613
△61,378
株式の発行による収入
59,438
17,850
株式公開費用の支出
△9,186
支払手数料の支払額
△3,020
非支配株主からの払込みによる収入
33,000
△2,089
167,650
766,155
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△386,019
73,785
現金及び現金同等物の期首残高
1,196,843
810,824
現金及び現金同等物の期末残高
884,610