(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,238,446

2,285,819

減価償却費

118,845

116,580

契約負債の増減額（△は減少）

2,608

△3,304

債務免除益

△10,517

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,008

16,194

投資損失引当金の増減額（△は減少）

45,933

770

受取利息及び受取配当金

△981

△3,548

支払利息

20,437

43,285

国庫補助金収入

△8,593

△8,593

保険金収入

△652

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△145

△1,399

有形固定資産除却損

－

2,016

減損損失

－

3,416

為替差損益（△は益）

1,876

△9,491

売上債権の増減額（△は増加）

△312,378

334,209

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,813,523

1,779,028

仕入債務の増減額（△は減少）

18,058

1,166,970

未払金の増減額（△は減少）

39,219

△57,614

前受金の増減額（△は減少）

2,462,854

△2,866,641

その他

58,224

△151,742

小計

864,722

2,645,955

利息及び配当金の受取額

977

3,548

利息の支払額

△20,402

△43,247

国庫補助金の受取額

8,593

8,593

保険金の受取額

652

－

法人税等の支払額

△14,231

△14,111

営業活動によるキャッシュ・フロー

840,310

2,600,737

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△509,133

△676,167

有形固定資産の売却による収入

160

1,540

無形固定資産の取得による支出

△30,000

△2,020

子会社株式の取得による支出

－

△381,333

敷金保証金の増加による支出

△7,477

△10,945

敷金保証金の減少による収入

3,091

8,689

その他

60

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△543,300

△1,060,237

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

当連結会計年度

(自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

323,000

450,000

短期借入金の返済による支出

△49,000

△300,000

長期借入れによる収入

485,840

827,975

長期借入金の返済による支出

△48,005

△45,688

リース債務の返済による支出

△4,937

△3,228

自己株式の取得による支出

△70

△37,968

配当金の支払額

△142,591

△272,784

財務活動によるキャッシュ・フロー

564,235

618,305

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△80

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

861,246

2,158,724

現金及び現金同等物の期首残高

3,279,991

4,141,237

現金及び現金同等物の期末残高

4,141,237

6,299,962