決算短信_20260511134147

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	165,402	947,210
減価償却費	523,729	553,130
減損損失	81,262	－
のれん償却額	165,788	211,320
貸倒引当金の増減額（△は減少）	61,841	99,174
受取利息及び受取配当金	△11,547	△17,603
賞与引当金の増減額（△は減少）	9,019	87,242
為替差損益（△は益）	36,968	△12,939
支払利息及び社債利息	127,365	164,911
持分法による投資損益（△は益）	△1,540	△1,550
和解金	1,961	－
保険解約返戻金	△8,480	△64,059
事業譲渡損益（△は益）	－	△48,691
特別調査費用等	－	189,181
為替換算調整勘定取崩益	△142,037	－
事業撤退損	－	66,026
子会社株式売却損益（△は益）	△52,888	△187,790
売上債権の増減額（△は増加）	△477,847	688,696
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,026,119	△69,681
仕入債務の増減額（△は減少）	197,941	△197,962
その他	△788,119	143,435
小計	914,939	2,550,049
利息及び配当金の受取額	11,547	17,603
利息の支払額	△158,590	△167,168
和解金の支払額	△1,961	－
特別調査費用等の支払額	－	△130,169
保険解約返戻金の受取額	8,480	64,059
事務所移転費用の支払額	△11,341	－
法人税等の支払額	△457,880	△265,025
営業活動によるキャッシュ・フロー	305,192	2,069,349
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△46,655	△135,153
定期預金の払戻による収入	151,406	30,400
有形固定資産の取得による支出	△346,687	△471,314
有形固定資産の売却による収入	35,597	162,769
無形固定資産の取得による支出	△324,699	△84,560
貸付けによる支出	△333,305	△7,090
貸付金の回収による収入	306,079	8,728
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,292,338	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	399,705	208,015
投資有価証券の取得による支出	△155,706	△1,680,693
投資有価証券の売却による収入	9,955	75,887
敷金及び保証金の差入による支出	△5,810	△32,829
敷金及び保証金の回収による収入	45,432	25,485
その他	△90,078	19,701
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,647,104	△1,880,651
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	23,540,302	44,870,000
短期借入金の返済による支出	△25,363,715	△43,386,000
長期借入れによる収入	3,701,623	359,525
長期借入金の返済による支出	△1,969,199	△1,434,153
社債の償還による支出	△5,000	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△119,526
自己株式の取得による支出	△123	△20

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日　至　2026年３月31日)
新株予約権の買入消却による支出	△6,840	－
非支配株主への配当金の支払額	－	△1,692
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△302,060	△258,693
財務活動によるキャッシュ・フロー	△405,012	29,439
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,618	1,529
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,750,543	219,666
現金及び現金同等物の期首残高	4,794,906	3,044,362
現金及び現金同等物の期末残高	3,044,362	3,264,028