（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2024年８月１日

至　2025年１月31日）

当中間連結会計期間

（自　2025年８月１日

至　2026年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

275,446

△62,061

減価償却費

9,006

11,219

のれん償却額

7,021

8,959

減損損失

－

21,314

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△744

△13,877

賞与引当金の増減額（△は減少）

694

12,419

株主優待引当金の増減額（△は減少）

5,001

5,331

受取利息及び受取配当金

△112

△2,336

支払利息

4,973

6,778

持分法による投資損益（△は益）

2,316

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2,795

関係会社株式売却損益（△は益）

△268,349

－

固定資産売却損益（△は益）

△657

△77

売上債権の増減額（△は増加）

△84,481

△70,547

棚卸資産の増減額（△は増加）

54,515

22,050

仕入債務の増減額（△は減少）

△46,837

△2,178

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△18,827

△23,003

前受金の増減額（△は減少）

1,093

△630

その他

29,657

△30,067

小計

△30,282

△119,502

利息及び配当金の受取額

112

2,336

利息の支払額

△4,363

△6,096

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

98

△112,528

営業活動によるキャッシュ・フロー

△34,434

△235,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の預入による支出

△12,055

△11,657

定期預金等の払戻による収入

9,535

9,535

有形固定資産の取得による支出

△10,806

△24,044

有形固定資産の売却による収入

845

77

投資有価証券の取得による支出

△9,858

△33,551

投資有価証券の売却による収入

－

28,455

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

93,131

－

関係会社株式の売却による収入

606,300

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

677,091

△31,185

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△19,000

△2,000

長期借入れによる収入

161,754

100,000

長期借入金の返済による支出

△79,565

△65,572

自己株式の取得による支出

△190

－

その他

355

315

財務活動によるキャッシュ・フロー

63,353

32,743

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

706,011

△234,232

現金及び現金同等物の期首残高

1,335,646

1,878,851

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,041,658

1,644,619