(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年２月１日
至 2025年１月31日)
当連結会計年度
(自 2025年２月１日
至 2026年１月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
663,393
1,002,369
減価償却費
35,399
29,428
のれん償却額
75,770
45,521
支払利息
19,667
15,853
支払手数料
10,190
49,803
不動産賃貸費用
26,060
24,600
受取利息及び受取配当金
△97,155
△57,718
不動産賃貸料
△34,388
△33,853
匿名組合損益分配額
△56,318
△14,176
保険解約返戻金
△80,997
△5,148
固定資産除却損
2,755
47
減損損失
103,315
13,173
事故損害補償損失
115,180
－
固定資産売却益
△470
△219
投資有価証券売却益
△167,199
△139,995
事故損害受取保険金
△124,906
関係会社売却益
△111,830
売上債権の増減額（△は増加）
△489,168
1,160,652
未成工事支出金の増減額（△は増加）
33,820
△26,388
仕入債務の増減額（△は減少）
△445,255
53,322
未払金の増減額（△は減少）
53,017
104,432
貸倒引当金の増減額（△は減少）
560
△1,153
工事損失引当金の増減額（△は減少）
1,627
△1,733
株主優待引当金の増減額（△は減少）
9,992
12,407
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
8,364
△14,034
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,072
5,999
その他
△174,154
87,507
小計
△503,825
2,198,868
利息及び配当金の受取額
97,155
57,718
利息の支払額
△21,203
△14,075
事故損害保険金の受取額
124,906
事故損害補償金の支払額
△102,914
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△201,589
△599,548
△607,470
1,642,963
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
4,809
219
有形固定資産の取得による支出
△30,760
△4,878
無形固定資産の取得による支出
△225
△3,429
投資有価証券の売却による収入
1,414,079
1,414,136
保険積立金の解約による収入
31,185
66,898
匿名組合出資金の払戻による収入
56,318
14,176
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
602
6,598
2,426
1,482,006
1,490,152
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
900,000
短期借入の返済による支出
△3,000,000
長期借入れによる収入
30,000
長期借入金の返済による支出
△1,470,332
△131,108
社債の償還による支出
△50,000
株式の発行による収入
519,355
自己株式の取得による支出
△412,481
配当金の支払額
△177,195
△224,915
△1,612
△719,139
△3,299,149
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
155,396
△166,033
現金及び現金同等物の期首残高
1,444,088
1,599,484
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
937
現金及び現金同等物の期末残高
1,434,387